مدونة التحليل الفني التعليمية

مؤشر السوق السعودي سجل هبوطاً طفيفاً بمقدار 0.14% في أول أسبوع من أغسطس

أنهى مؤشر السوق السعودي أول أسبوع من شهر أغسطس على انخفاض قدره  8.2 نقطة فقط أي ما نسبته 0.14% من الهبوط خلال اسبوع واحد، و كان السمة الغالبة على حركة مؤشر السوق و التي توقعناها اعتماداً على تحليلنا اليومي هو أن يسير مؤشر السوق في مسار هابط و بالفعل كان مؤشر السوق يرتفع و يهبط في قناة هابطة يوماً تلو الآخر.

شكل (1)

توقعاتنا للأسبوع القادم سننشرها يوم السبت القادم قبل افتتاح السوق حيث تزداد المخاوف من تأثير سلبي على مؤشر السوق قد يأتي من ضعف في حركة سهم “الراجحي”.

لا يزال مؤشر السوق يسير في قناة هابطة على الأجل القصير

بدأت تداولات السوق السعودي أمس الأحد على انخفاض حتى وصل مؤشر السوق إلى 5706 نقطة ثم قلصّ من خسائره حتى أغلق مؤشر السوق عند 5767.9 نقطة، كما بينت مؤشر السوق يسير في موجة هابطة على الأجل القصير و هبوطه أمس رسخ هذه الموجة الهابطة و كون قناة هابطة كما هو مبين في شكل (1) و هو الرسم البياني اللحظي الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة.

شكل (1)

سهم العقارية و ارتفاع متوقع بنسبة 7% على الأقل

سهم “العقارية” من الأسهم التي تقوم بتحرك متصاعد و منظم منذ فترة و اعتقد أنها ستدخل مرحلة جديدة من الصعود و ستختبر مستويات مرتفعة حققتها من قبل عند سعر 30 ريال علماً بأن سعر سهم “العقارية” حتى إغلاق أمس السبت هو  26.3 ريال.

شكل (1)

من التحليل تبين لنا أن الدخول في سهم “العقارية” مجدي فنياً كمضاربة حيث أتوقع أن تكون أهدافه عند 28 ريال بشكل مبدئي و إن تمكن السهم من الاستمرار في الصعود فإن التحديّ الكبير لقدراته عند 30 ريال و هذا هو الهدف الثاني.

نزعة صعود مؤشر السوق باقية و مستوى 5520 سيُقاوم

لا زال مؤشر السوق يسير وسط قناة هابطة فرعية و لم يستطع تجاوز الحد العلوي للقناة الهابطة الفرعية كما هو موضح بالرسم البياني في شكل (1) الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة، و هنا اؤكد على أن متوسط حركة 30 دقيقة لم يعمل بدروه كدعم و لا مقاومة أثناء ساعات تداول اليومين الماضيين  و هذا يُضعف من دور متوسط حركة 30 دقيقة المتواجد عند 5432 نقطة اليوم.

شكل (1)

هل يتمكن مستوى 5300 نقطة من وقف نزف السوق

فشل المثلث الصاعد الذي ذكرت بالأمس أنه تكون على الرسم البياني ذو الخمس دقائق كما في شكل (1) و لم يتمكن مؤشر السوق من تجاوز ضلعه العلوي عند 5513 نقطة و تراجع السوق منذ الدقائق الأولى، و بالتالي سنعود لفحص مؤشر السوق في إطارات زمنية أكبر مثل الرسم البياني على 60 دقيقة كما في شكل (2).

شكل (1)

بالنظر إلى الرسم البياني في شكل (2) و الذي يُظهر التغير في جركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة يظهر لنا ما يلي:

• ثبت لنا أن مستوى 5520 نقطة هو مستوى مقاومة فعلي بسبب وجود مستوى فيبوناتشي ذو 50% و كذلك لوجود متوسط حركة 30 دقيقية عند 5519 نقطة حالياً.
• مؤشر السوق كسر المتجه الصاعد بالأسفل و ذكل عندما هبط أمس دون مستوى 5450 نقطة.
• مؤشر السوق يميل  لإكمال الهبوط و بالتالي فإن الدعم التالي الأقرب هو عند مستوى 5373 نقطة بسبب وجود مستوى تراجع فيبوناتشي ذو 61.8% عند هذا المستوى كما هو مبين في شكل (2).

هبوط السوق 120 نقطة في أول دقيقة بالأمس يعقد الآمال على دعم 5360 نقطة

في اول دقيقة من تداول أمس هبط مؤشر السوق بمقدار 120 نقطة دفعة واحدة وكما في شكل (1) و بشكل مفاجئ مما يعكس حالة التشاؤم التي يعيشها المُتداولون جراء بعض الأخبار الاقتصادية و حالة الضبابية و عدم وضوح الرؤية نتيجة لما تداولته الكثير من الصحف عن وجود قروض متعثرة السداد لصالح البنوك و ضد عدد من رجالات الأعمال.

شكل (1)

هذا الهبوط أعادنا تحت العديد من مستويات الدعم التي تم كسرها لتتحول إلى مستويات مقاومة كما هي واضحة في شكل (2)، لقد عدنا تحت مستوى تراجع فيبوناتشي ذو 50% أي تحت مستوى 5520 نقطة و تحول متوسط 30 دقيقة إلى مقاومة عند مستوى 5547 نقطة.

هبط مؤشر السوق أكثر من 4% في يونيو و احتمالات الصعود في يوليو ضعيفة

عند نهاية مايو  كتبت تحليلاً بعنوان “السوق السعودي سيواجه تحدي الصعود مع بداية يونيو”  و توقعت فيه صعود صعود مؤشر السوق في يونيو و بالفعل هانحن شهدنا تراجع مؤشر السوق بنسبة 5.04% في يونيو، و لكن لا يزال مؤشر السوق محافظاً على اختراقه للمتجه الهابط الممتد منذ فبراير 2006 كما يتضح في شكل الرسم البياني الشهري.

الرسم البياني الشهري لمؤشر السوق السعودي