السوق السعودي يرتفع 3.4% الأسبوع الماضي و معوقات فنية أمام صعوده حتى 6300 نقطة.
انقطعت الأسبوع الماضي عن تدوين التحليلات اليومية لمؤشر السوق السعودي لحضوري مؤتمر مايكرسوفت لمطوري منطقة الخليج العربي بمدينة الرياض و لعلها كانت فرصة جيدة لأخذ إجازة من عملية الكتابة او المتابعة اليومية، و بالعودة لمؤشر السوق السعودي أجد أنه اكتفي بالهبوط الذي حققه في الأسبوع قبل الماضي كما توقعت في تحليلي الأخير الذي نشرته بعنوان “مؤشر السوق السعودي هبط 6.3% في الأسبوع الماضي و توقعات باستقراره مطلع هذا الأسبوع” و بالفعل بدأ الاستقرار مطلع الأسبوع الماضي ثم ارتفع قليلاً حتى حقق صعوداً بنسبة 3.4%.
معوقات استمرار الصعود
قبل أيام جالست بعض المهتمين بالسوق الذين يتفائلون باستمرار ارتفاع السوق دون تقديم مبررات أساسية مالية أو فنية Technical Analysis و لكن هو تيمناً و استبشاراً بقرب صدور الميزانية العامة الحكومية بأن تُعطي دفعاً قوياً للسوق.
لكن نحن في التحليل الفني (التقني) يجب أن نُعيد قرأة مؤشر السوق لنعرف كيف ينتخذ قرارً يحمي و يُعزز مواقعنا، حيث استنتجت أن مؤشر السوق من الصعب أن يستمر في الصعود لأسباب سنتدارسها سوياً، و لكن الصعود غير مستحيل فقد علمتنا الأسواق أنها لا تُحابي أحداً، و هذه قائمة بمعوقات استمرار صعود السوق من الناحية الفنية (التقنية) مستخدماً الرسم البياني اليومي Daily Chart:
شكل (1) – الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق حتى إغلاق الأربعاء 16-ديسمبر
السوق السعودي يتجاوز فخ الهبوط و توقعات بارتفاع طفيف بدعم من سهم سابك
كان إغلاق مؤشر السوق السعودي جيداً امس الاثنين حيث أفلت من الهبوط الذي كان يربكنا بسبب تكون نموذج سلبي (مثلث هابط) على الرسم البياني اللحظي ذو 60 دقيقة منذ بداية السبت الماضي، صعود مؤشر السوق أمس الاثنين و إغلاقه عند 6315.5 نقطة أدى إلى فشل نموذج المثلث الهابط كما هو موضح في شكل (1).
شكل (1) – رسم بياني لحظي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 60 دقيقية و حتى إغلاق الاثنين 16-نوفمبر-2009
مؤشر السوق السعودي لا يزال يسير في قناة صاعدة و ظهور بوادر جنيّ ارباح سلميّ افقي
تحليلنا بالأمس بينت فيه أن مؤشر السوق سيواجه ضغط عند اي صعود و تحديداً في المنطقة الواقعة بين 6308 و 6336 نقطة و هذا ما حدث بالفعل أمس الاثنين كما هو موضح بالرسم البياني أدناه و الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 5 دقائق.
شكل (1) - الرسم البياني لحركة مؤشر السوق كل 5 دقائق
أتوقع ارتفاع طفيف لمؤشر السوق اليوم بدعم من سهم الراجحي المندفع ثم سيتحرك مؤشر السوق في اللحظات الأولى بين الدعم عند 6267 (استنتجناه من الضلع السفلي للقناة الصاعدة) و بين المقاومة عند 6295 (استنتجناها من التواجد الحالي للمتجه الهابط) و استعن بالرسم أعلاه لتتضح الصورة.
الدولار يحاول شقّ طريقه للصعود و يُعاكس اتجاه الأسهم الأمريكية و النفط
على عكس الأسهم الأمريكية فإن المُتعاملين في سوق العملات يستعدون لارتفاع مؤقت في سعر الدولار بعد أن هبط سعره أمام العملات الرئيسية منذ مارس الماضي في الوقت الذي كانت الأسهم الأمريكية قد بدأت بالصعود (الدولار و الأسهم يتعاكسان في الاتجاه)، و بالتالي سنرى هبوط سوق النفط و الأسهم التي ستُحدد اتجاهها اليوم الجمعة بعد أن هبطت أمس الخميس بمقدار 203 لمؤشر داو جونز و ذلك بعد صدور تقرير الصناعات التحويلية و يمكنك متابعة هذا التحليل لمعرفة تفاصيل أكثر.
الرسم البياني اليومي لحركة الدولار أمام العملات الرئيسية منذ بداية عام 2009
حسناً بالنظر للرسم البياني أعلاه و الذي يُعطينا التغير في حركة الدولار أمام العملات الرئيسة و نلاحظ أن الدولار هبط منذ مارس و كون متجهاً هابطاً ضغط على الدولار و قاوم أي صعود له، و الآن الدولار أمام مواجهة مع المتجه الهابط و سيحاول اختراقه كما أن مؤشر RSI لديه مقاومة أفقية منذ فترة و إذا اخترقه مؤشر RSI سيتأكد لنا صعود الدولار، لذا ستراقب تحركات سوق الأسهم اليوم و كذلك الدولار نهاية اليوم لنتعرف على الاتجاه الجديد و الذي سيولد في أسوقا المال.
توقعات بهبوط طفيف للسوق السعودي في آخر اسبوع قبل إجازة عيد الفطر
حدث أواخر الأسبوع الماضي تطورات في حركة مؤشر السوق السعودي أدت إلى خروجه من القناة الهابطة التي كانت تُقيد حركة مؤشر السوق و الذي يعود إليها في كل مرة ينجح بالتحرر منها و يصعد، مؤشر السوق السعودي تمكن يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر من اختراق القناة الهابطة كما يتضح في الرسم البياني، حتى وصل مؤشر السوق إلى أكثر من 5755 نقطة تقريباً ثم بدأ الهبوط في أول ساعة من تداول الأربعاء الماضي، و هنا يُمكننا القول بأن مؤشر السوق عند استمرار تراجعه سيجد دعم جيد و سريع عند مستوى 5670 نقطة بسبب وجود متوسط حركة 30 و في نفس الوقت فإن المتجه الهابط الذي يُمثل الحدّ العلوي للقناة الهابطة المُخترقة يتواجد عند نفس هذا المستوى كما هو موضح بالرسم أدناه و هذا يزيد من صلابة مستوى الدعم.
هبوط السوق السعودي 7 أيام متتالية قد يخلق ردّة فعل و يرتفع قليلاً مطلع هذا الأسبوع
بإغلاق تداول يوم الأربعاء يكون مؤشر السوق السعودي قد هبط لليوم السابع على التوالي و قد بينت في تحليل السابق أن مؤشر السوق سيختبر الدعم عند مستوى 5613 نقطة و لكنه اثناء تداولات الأربعاء هبط حتى وصل إلى مستوى 5530 نقطة ثم عاد للارتفاع فأغلق فوق مستوى الدعم الذي ذكرته و هو 5613 نقطة كما هو واضح في شكل (1).
شكل (1)
مؤشر السوق السعودي يهبط 5 ايام مُتتالية و يبقى دون متوسط 50 يوم
لا يزال مؤشر السوق عاجزاً عن الصعود و العودة فوق المتجه الصاعد الذي كسره منذ 17 أغسطس و كون كما في شكل (1) قمة هابطة اي قمة اقل من القمة السابقة لها، و أغلق أمس الاثنين تحت متوسط 50 يوم و الوضع بشكل عام غير مطمئن و يجد حالياً مستوى دعم لمؤشر السوق عند 5613 نقطة و الذي اتوقع أن لن يصمد كثيراً.
شكل (1)
بالرغم من ارتفاع مؤشر السوق السعودي أمس الثلاثاء إلا أنه لا يزال كاسراً للمتجه الصاعد
بالرغم من إغلاق مؤشر السوق السعودي على ارتفاع أمس الثلاثاء إلا أن هذا الارتفاع لم يضمن لنا حتى الآن التخفيف من اي تداعيات أو مزيد من الهبوط ، و السبب واضح في الرسم البياني اليومي لمؤشر لاسوق في شكل (1) حيث يتضح أن مؤشر السوق أغلق ليومين متتالين (الاثنين و الثلاثاء) تحت المتجه الصاعد و بالتالي لا يزال مؤشر السوق كاسراً للمتجه الصاعد، و هذا الكسر تم مع انخفاض في حجم التداول و لكن نبقى ونراقب الوضع.
شكل (1) – الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق السعودي
تأرجحنا بين التفاؤل و التشاؤم حسمه الصعود القوي للمؤشر الذي أخرجه من عباءة الاستقرار الممل
سابدأ بعرض اقتباس انهيت به تحليلي اليومي بالأمس حيث قلت “منذ تداولات أمس ظهر ميل للهبوط …… كما يدل على هذا نموذج المثلث المتساوي الأضلاع، و نأمل أن يصعد مؤشر السوق و يتجاوز المقاومة عند مستوى 5810 نقطة و يغلق فوقه حتى يفسد نموذج المثلث المتساوي الأضلاع “.
ماحدث بالأمس منذ افتتاح السوق كان أمراً مريحاً جداً حيث ارتفع مؤشر السوق منذ افتتاحه و تمكن مؤشر السوق من اختراق القناة الهابطة و تحديداً ارتفاعه فوق مستوى 5810 نقطة كما في شكل (1)، بل حتى هذا الارتفاع جعل مؤشر السوق يُغلق فوق مقاومة كانت عند 5878 نقطة و نحتاج أن يُغلق فوقها اليوم حتى يتأكد لنا الثبات فوقها.
شكل (1)
كل ما نرغب به الآن هو الإغلاق فوق 5878 نقطة لنضمن الثبات للصعود و يتأكد لنا، كما نأمل أن يقدم هذا المستوى و أقصد به 5878 نقطة الدعم الكافي لمؤشر السوق في حالة تراجعه.
بين التفاؤل و التشاؤم حسم مؤشر السوق أمره بالصعود القوي أمس الاثنين و سنتطلع خلال الفترة القادمة إلى ثباته فوق 5878 نقطة اليوم و أن يجد منه دعم جيد، و لن يكون أمام مؤشر السوق مقاومة سوى عند مستوى 6140 نقطة.
لا يزال مؤشر السوق السعودي يتحلى بالاستقرار مع ميل للهبوط
لا يزال مؤشر السوق السعودي يسير في استقرار سواء على الرسم البياني اليومي أو اللحظي ذو 60 دقيقة فقط، و هذا الاستقرار أصبح يميل إلى الضعف، و كما توقعنا أمس أن مؤشر السوق سيبدأ يومه على انخفاض حتى يلامس الدعم عند 5757 نقطة، و قد هبط بالفعل و تجاوز الدعم قليلا ثم عاد للارتفاع كما هو موضح في شكل (1) الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 10 دقائق.
شكل (1) الرسم البياني لحركة مؤشر السوق كل 10 دقائق
منذ تداولات أمس ظهر ميل للهبوط كما في شكل (1) و هو هبوط قصير الأجل قد يأخذنا إلى 5650 نقطة كما يدل على هذا نموذج المثلث المتساوي الأضلاع، و نأمل أن يصعد مؤشر السوق و يتجاوز المقاومة عند مستوى 5810 نقطة و يغلق فوقه حتى يفسد نموذج المثلث المتساوي الأضلاع الموضح في شكل (1) و يخرج من القناة الهابطة الموضحة في شكل (2).