اشتعلت شرارة هبوط مؤشر السوق السعودي و سهم الراجحي يستعد ليكون فرصة
هبط مؤشر السوق أمس الثلاثاء فأغلق عند 6102 نقطة و أدنى مستوى وصل له عند 6045 نقطة و هنا أقتبس من تحليلي السابق ما يلي:
مؤشر السوق يسير في مسار أفقي حد السفلي هو 6200 و حده العلوي هو 6360 تقريبا و بالتالي فإن كسر مستوى 6200 نقطة سيقذف بمؤشر السوق حتى مستويات الدعم التالية أقربها 6140 نقطة
ما حدث أن السوق انجرف في هبوطه حتى لامس 6045 نقطة و بمراجعة سريعة للوضع نجد أن مستوى 6140 نقطة و هو مستوى دعم قوي قد تم كسره تماماً و رافقه حجم تداول ليس عالياً و لكنه ملفت للنظر كما يتضح على الرسم البياني في شكل (1)، الضغط كان واضحاً من سهم الراجحي و من سابك في الساعات الأولى من التداول .
شكل(1) إغلاق مؤشر السوق حتى الثلاثاء 8-ديسمبر-2008
التحليل الأسبوعي ينبؤ بصعود مؤشر السوق السعودي في أكتوبر
انتهى أول أسبوع من شهر أكتوبر في سوق الأسهم السعودي على انخفاض طفيف بمقدار 7.26 نقطة فقط و يأتي هذا الانخفاض بعد الصعود القوي في آخر أسبوع من تداولات سبتمبر الماضي كما يظهر في الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart في شكل (1).
شكل (1) – الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر السوق السعودي حتى إغلاق 7-أكتوبر-2009
الملاحظ أن مؤشر السوق السعودي و بانخفاضه الطفيف هذا قد كون شمعة الدوجي و هي شكلها قريب من شكل علامة (+) لأن المؤشر أغلق نهاية الأسبوع عند مستوى قريب جدا جداً من مستوى الافتتاح بداية الأسبوع و هذا يعني توازن ، و يدل على أن السوق هذا الأسبوع قد حصل فيه توازن بين قوى العرض و الطلب.
لا تستعجل بالخوف
يُخطئ البعض في تخوفه من شمعة الدوجي (+) عند رؤيتها مباشرة فهي لا تعني شيء حتى يعقبها شمعة أخرى تُساعدنا في التفسير و التنبؤ بالتوقع، و لن نتوقع الهبوط لمؤشر السوق إلا إذا أغلق على انخفاض واضح في الرسم البياني الأسبوعي أي عندما يكون لدينا شكل شبيهة بالصورة أدناه.
هدوء في الحركة منذ 4 أيام و الارتفاع هو الأرجح بشرط اختراق مستوى 5858.
أغلق مؤشر السوق السعودي أمس الأحد عند مستوى 5855 نقطة بارتفاع نسبته 0.3% فقط و لكنه يقى مرتفعاً و محافظاً على اتجاهه الصاعد على الأجل المتوسط و القصير، لو فحصنا حركة مؤشر السوق التي تتم كل 5 دقائق كما هو في شكل (1) سنجد أنه بالأمس سار في اتجاه افقي و كما بينت من قبل فإن مستوى 5858 نقطة و الذي استنتجناه من نسبة تراجعات فيبوناتشي ذو 50% قام بمقاومة صريحة و عنيدة لثلاث مرات بالأمس كما في شكل (1) و منع مؤشر السوق من الصعود.
شكل (1) – حركة مؤشر السوق كل 5 دقائق
بالأمس بينت أن مؤشر السوق على الرسم البياني في شكل (2) و إطاره الزمني 60 دقيقة (ساعة) قد كون نموذج “الراية” و هو نموذج إيجابي يدل على أن مؤشر السوق مقبل على صعود على الأجل القصير .
السوق السعودي يحافظ على مساره الصاعد بارتفاع مؤشره 1.3% الأسبوع الماضي
أغلق مؤشر السوق السعودي نهاية الأسبوع الماضي عند 5845.7 نقطة و حقق ارتفاعاً بنسبة 1.3% و قد ساهم ارتفاع السوق يوم الاثنين بمقدار 111 نقطة في دعم السوق و المحافظة على الاتجاه الصاعد.
لو راجعنا حركة مؤشر السوق خلال الاسبوع الماضي على الرسم البياني اللحظي ذو 60 دقيقة كما في شكل (1) سنجد أن مؤشر السوق كون متجهاً صاعداً على الأجل القصير، كما استطاع تجاوز مقاومة افقية عند 5878 نقطة يوم الاثنين الماضي و لكنه للأسف عاد فتراجع و هبط دونها.
شكل (1)
سهم اسمنت الشرقية يُغرد خارج سرب أسهم قطاع الاسمنت
سهم اسمنت الشرقية دخل موجة هبوط منذ مارس 2008 و تحولمساره من الهبوط إلى الصعود في بداية العام الحالي 2009، و كون متجهاً صاعداً موضح في شكل (1) و من هنا عرفنا أننا في مسار صاعد و اي صعود سيواجه مقاومة عند 46 ريال بسبب وجود المتجه الهابط.
شكل (1)
ما الذي يدعم فكرة الصعود؟
أول سبب يؤيد حدوث موجة صعود هو متوسطات الحركة القصيرة ذات 10 و 20 يوم تحاول إنجاز تقاطعات إيجابية و لكن قد يرتطم سهم اسمنت الشرقية بمتوسط حركة 50 يوم عند 45 ريال كما في شكل (2)، و لكن إن حدث تقاطع إيجابي بين هذه المتوسطات القصيرة و متوسط 50 يوم سنرى مزيد من الصعود و أظنه ممكنا كما يتضح من السبب الثاني.
المؤشر سيختبر قدرته على اختراق متوسط حركة 50 يوم بمساعدة سابك
كان أداء السوق هادئاً أمس الثلاثاء و لم ينتفض مؤشر السوق و يرتفع إلا في النصف ساعة الأخيرة بمقدار 50 نقطة حتى أغلق مؤشر السوق عند 5748.8 نقطة، و كان هذا بدفع واضح و صريح من سهميّ الراجحي و سابك و لم يتغير الوضع الفني إذ لا تزال المقاومة الصغرى عند 5777 نقطة هي الاختبار القادم لمؤشر السوق كما يتضح هذا في الرسم البياني لحركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة في شكل (1).
شكل (1)
عند حدوث اي تراجع فسوف نراقب منطقة الدعم بين 5667 (ناتجه من فيبوناتشي 38.2%) و بين 5676 لوجود متوسط حركة 30 دقيقة. و لا ننسى أن متوسط حركة 50 يوم على الرسم البياني اليومي يقف كمقاومة لا يُستهان بها عند مستوى 5793 نقطة كما هو موضح على الرسم البياني اليومي في شكل (2).
حركة سهم سابك مطمئنة و المؤشر سيواجه مقاومة عنيدة عند 5798 نقطة
ارتفاع مؤشر السوق أمس الاثنين بمقدار يزيد عن 40 نقطة لا يعدو أن يكون تحرك هادئ بعكس حالة الترقب لمزيد من النتائج المهمة و كذلك يعكس حالة التفكير و التأمل من قبل المُتداولين في حال السوق بعد إعلان شركة “سابك” لنتائجها، و قد بينت بالأمس أن مؤشر السوق سيتحرك بين المتوسطات القصيرة و المتوسطة أي بين متوسط 10 و 20 يوم و(قصيرة الأجل) و بين متوسط حركة 50 يوم (متوسط الأجل) اي بين مستوى 5562 و 5798 نقطة، و يبدو هذا واضحاً بجلاء في الرسم البياني بشكل (1) الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل يوم.
شكل (1)
لو شرّحنا مؤشر السوق للبحث عن تفسير للحركة الحالية نو استخدمنا الرسم البياني في شكل (2) الذي يُظهر الحركة كل 60 دقيقة لمؤشر السوق، وجد أنه قد وجد الدعم عند 5668 نقطة و قد اتى هذا الدعم من مستوى أفقي ناتج من نسبة تراجع فيبوناتشي ذو 38.2%، و يتضح أن مؤشر السوق يجنح للارتفاع و لكنه سيواجه مقاومة أفقية صغرى عند مستوى 5777 نقطة موضحة في شكل (2) و هذه المقاومة هي قريبه من المقاومة التي صنعها متوسط حركة 50 يوم عند 5798 نقطة التي حددناها في شكل (1) على الرسم اليياني اليومي.
توقع بهدوء حركة مؤشر السوق و 5800 لا يزال عقبة
تراجع مؤشر السوق أمس الأحد بعد إعلان نتائج شركة “سابك” و كان التراجع بما يزيد عن 90 نقطة ليُغلق مؤشر السوق عند مستوى 5675.95 نقطة (ناتج من نسبة تراجع فيبوناتشي ذو 38.2%)، و من الناحية الفنية فإن هذا التراجع جاء كإختبار لمستويات الدعم بعد ارتفاع السوق لأيام، و كما على الرسم البياني لكل 60 دقيقة في شكل (1).
شكل (1)
حتى لو تراجع مؤشر السوق فغن متوسط حركة 30 دقيقة سيكون كالدعم عند 5590 نقطة، و لا ننسى أن متوسط حركة 50 يوم على الرسم الياني اليومي هو مقاومة قوية عند مستوى 5803 نقطة كما يتضح في شكل (2).
صعود قوي للسوق السعودي و عقبة حقيقة عند 5815 نقطة
بعد إغلاق يوم الثلاثاء تأكد لنا أن مؤشر السوق تمكن من تغير مساره من الاتجاه الهابط إلى المسار الصاعد و ذلك بخروجه من القناة الفرعية و بقوة يوم الثلاثاء ثم انهى اليوم باختراقه و خروجه من القناة الهابطة الرئيسية و ارتفع حتى لامس مستوى 5668 و زاد فوقها بقليل ثم تراجع حتى أغلق عند 5631 نقطة و هذا السيناريو تحدثت عنه في تحليل صباح يوم الثلاثاء على هذا الرابط “محاولات جادة لاختراق 5520 قد تنجح و لكنها ستجهض عند 5635 نقطة” كما هو موضح بالرسم البياني في شكل (1).
شكل (1)
ماسبق كان على الأجل القصير و يدعمه كذلك الحركة على الرسم البياني اليومي في شكل (2) حيث نلاحظ أن مؤشر السوق نجح الثلاثاء في اختراق متوسط حركة 10 يوم و يوم الأربعاء اختراق متوسط حركة 20 يوم و حتى لو عاد مؤشر السوق اليوم السبت و هبط دون متوسط حركة 20 يوم فإن التوقع أن يقوم متوسط 10 ايام بدعم مؤشر السوق عند 5482 نقطة، و من ثم نعود للصعود لقرب حدوث تقاطع إيجابي بين متوسط حركة 10 و 20 يوم.
هل يتمكن مستوى 5300 نقطة من وقف نزف السوق
فشل المثلث الصاعد الذي ذكرت بالأمس أنه تكون على الرسم البياني ذو الخمس دقائق كما في شكل (1) و لم يتمكن مؤشر السوق من تجاوز ضلعه العلوي عند 5513 نقطة و تراجع السوق منذ الدقائق الأولى، و بالتالي سنعود لفحص مؤشر السوق في إطارات زمنية أكبر مثل الرسم البياني على 60 دقيقة كما في شكل (2).
شكل (1)
بالنظر إلى الرسم البياني في شكل (2) و الذي يُظهر التغير في جركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة يظهر لنا ما يلي:
- ثبت لنا أن مستوى 5520 نقطة هو مستوى مقاومة فعلي بسبب وجود مستوى فيبوناتشي ذو 50% و كذلك لوجود متوسط حركة 30 دقيقية عند 5519 نقطة حالياً.
- مؤشر السوق كسر المتجه الصاعد بالأسفل و ذكل عندما هبط أمس دون مستوى 5450 نقطة.
- مؤشر السوق يميل لإكمال الهبوط و بالتالي فإن الدعم التالي الأقرب هو عند مستوى 5373 نقطة بسبب وجود مستوى تراجع فيبوناتشي ذو 61.8% عند هذا المستوى كما هو مبين في شكل (2).