اتجاه السوق اليوم سوف يُفسر لنا نتائج شركة سابك و أي إغلاق دون 6350 خطر
أعلنت سابك نتائجها أمس الأحد بعد إغلاق السوق لذا لم نتمكن من معرفة كيف تفاعل السوق مع إعلانها و لكن من خلال الرسم البياني أدناه و الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة تبين لنا أن مؤشر السوق تراجع بعد أن صدر خبر يؤكد خبر يؤكد أن سابك ستعلن نتائجها ، هذا التراجع هبط بمؤشر السوق و لمدة ثلاث ساعات متتاليتين تحت المتجه الهابط و تحت متوسط حركة 30 دقيقة (انظر للرسم).
شكل (1) - حركة مؤشر السوق السعودي كل 60 دقيقة حتى إغلاق الأحد 18-أكتوبر-2009
نفهم من الرسم أن المقاومة التي أمام مؤشر السوق هي عند 6400 نقطة تحديداً و يجب أن يُغلق مؤشر السوق فوقها حتى يُمكننا القول أن السوق تفاعل إيجاباً مع السوق و لكن أي هبوط لمؤشر السوق و إغلاق تحت 6350 نقطة يعني بدء رحلة الهبوط لمؤشر السوق و جنيّ حقيقي تدريجي أو سريع للأرباح و هذا استنتجناه من مؤشر Parabolic SAR على الرسم البياني اليومي كما في شكل (2).
هدوء في حركة مؤشر السوق السعودي و ترقب لنتائج شركة سابك
ارتفع مؤشر السوق السعودي مطلع تداولات أمس السبت حتى وصل إلى أكثر من 6485 نقطة ثم تراجع فأغلق على انخفاض عند 6432.96 نقطة، و لكنه على الأجل القصير و كما يتبين في الرسم البياني لكل 60 دقيقة أن مؤشر السوق يسير في مسار صاعد يدعمه المتجه الصاعد عند 6380 نقطة و كذلك متوسط حركة 30 دقيقة عند 6392 نقطة ايضاً و هذا يجعل منطقة الدعم لدينا هي بين هذين المستويين و أي كسر لها جراء هبوط السوق اليوم سيؤدي إلى تغير في مسار السوق على الأجل القصير .
الرسم البياني لمؤشر السوق كل 60 دقيقة حتى إغلاق السبت 17-أكتوبر-2009
اليوم سيختبر مؤشر السوق السعودي قدراته على الثبات فوق 6400 نقطة
تحرك مؤشر السوق أمس الاثنين في نطاق ضيق تراوح بين مستوى 6370 و 6422 نقطة و تبين لنا من حركته أن مستوى 6370 نقطة هو دعم جيد لمؤشر السوق على الأجل القصير كما يتضح في شكل (1) الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 10 دقائق.
شكل (1) – الرسم البياني لحركة مؤشر السوق كل 10 دقائق
أعتقد أن مؤشر السوق سيواجه بعض الضغط و قد يهبط لكن ما يهمنا أن يجد مؤشر السوق الدعم من المنقطة الواقعة بين 6360 و 6370 نقطة و لهبط دونها فإن السوق سيتعرض لهبوط على الأجل القصير و سيعود للسير داخل القناة الصاعدة و يتضح أن أهم مستوى دعم هو 6320 نقطو فلو هبط دونه مؤشر السوق فسيتغير اتجاه مؤشر السوق على الأجل القصير كثيراً.
لو استقر مؤشر السوق اليوم فوق 6400 نقطة سيأخذ المُتداولون دفعة جيدة على الاستمرار في الصعود و أي هبوط يُبقينا فوق مستوى 6320 هو جني ارباح على الأجل القصير و صحي
الأسهم القيادية
لا زال سهم سابك يضغط على السوق إذ سجل هبوطاً في الأربعة أيام الماضية و أما سهم الراجحي فنأمل أن يجد الدعم عند سعر 76 ريال و لكن لو هبط دون هذا السعر فإن الأمور سستزداد تعقيداً، و على الجهة المقابلة نجد سهم الكهرباء و الاتصالات سيتحركون بشكل إيجابي بينما يبحث سهم سامبا عن الاستقرار عند مستوياته الحالية.
السوق سيواجه ضغط من سابك و دعم من الراجحي و الاتصالات و الأهم أن يبقى بين 6355 و 6385 نقطة
في تطور إيجابي بدأ مؤشر السوق حركته على ارتفاع أمس السبت و هو تحرك يتفق مع كونه يسير في قناة صاعدة منذ فترة و موضحة على الرسم البياني أدناه حيث يُوضح حركة مؤشر السوق كل 10 دقائق، حتى نجح مؤشر السوق من بعد الساعه الثانية ظهراً من اختراق الحدّ العلوي للقناة الصاعدة و خرج عنها بشكل إيجابي مما يعني اندفاع المُتداولين نحو الشراء.
شكل (1) – الرسم البياني لمؤشر السوق يُظهر حركته كل 10 دقائق
حالياً اي هبوط يجب أن ينجح في التوقف عند مستوى 6355 نقطة و لا يهبط اسفل منه و أن يرتد منه مؤشر السوق و يرتفع أكثر، و لو هبط مؤشر السوق دون هذا المستوى فغن عملية الاختراق ستفشل و سيعود بنا مؤشر السوق داخل القناة الصاعدة من جديدة.
مؤشر السوق اندفع بشكل جيد مما يعن يمزيد من الصعود و هو سيمر بضغط بيع ناتج من سهم سابك بينما يدعمه في المقابل سهميّ الراجحي و الاتصالات ، لذا أتوقع أن يسير مؤشر السوق بهدوء حتى 6385 نقطة و أي تراجع يُفترض أن يكون بمثابة اختبار لمستوى الدعم عند 6355 نقطة، اي ارتفاع فوق 6385 يعن يمزيد من الصعود حتى 6500 و اي هبوط دون 6355 نقطة سيُعيد مؤشر السوق داخل القناة الصاعدة الموضحة في شكل (1)
عند ثبات مؤشر السوق السعودي فوق 6340 في النصف ساعة الأولى سيكمل ارتفاع حتى 6430 نقطة
ارتفع مؤشر السوق أمس الثلاثاء بمقدار 58.13 نقطة و هو إغلاق رائع رافقه حجم تداول معتبر على المستوى اليومي و أعلى من متوسط حجم تداول 60 يوم بقليل، كما أن مؤشر السوق كونّ نموذج مثلث صاعد على الرسم البياني ذو 10 دقائق كما هو في شكل (1)، و قد اخترق مؤشر السوق ضلعه العلوي بحجم تداول عالي و نحتاج اليوم الأربعاء أن يثبت مؤشر السوق فوق حد الضلع العلوي للمثلث الصاعد في النصف ساعة الأولى، و عند ثباته فوق 6336 نقطة فإننا نتوقع وصولنا إلى 6430 نقطة و هو هدف المثلث الصاعد.
شكل (1) – الرسم البياني لمؤشر السوق و يُظهر حركته كل 10 دقائق
حتى لو ثبت الاختراق لمستوى 6336 نقطة فإن أي تحرك لمؤشر السوق بين مستوى 6336 (استنتجناه من تواجد الضلع العلوي للمثلث الصاعد) و بين مستوى 6280 نقطة (استنتجناه من تواجد الضلع السفلي للمثلث الصاعد). و لن ندق ناقوس الخطر عند هبوط السوق إلا إذا كسر مؤشر السوق 6240 نقطة بهبوطه.
الخلاصة: مؤشر السوق كون مثلث صاعد على الرسم البياني لكل 10 دقائق و نتوقع أن يُكمل مؤشر السوق ارتفاعه بعد أن اخترق 6336 بالأمس شريطة أن يثبت فوقه اليوم الأربعاء في النصف ساعة الأولى، و هدفه سيكون 6430 نقطة و لو هبط فدعمه سيكون عند 6280 نقطة و هو الضلع السقلي للمثلث الصاعد، و سندق ناقوس الخطر لو تم كسر 6240 نقطة بالهبوط، و أتوقع سيرتفع سهم الراجحي و سابك سيدعمان ارتفاع مؤشر السوق
مؤشر السوق السعودي لا يزال يسير في قناة صاعدة و ظهور بوادر جنيّ ارباح سلميّ افقي
تحليلنا بالأمس بينت فيه أن مؤشر السوق سيواجه ضغط عند اي صعود و تحديداً في المنطقة الواقعة بين 6308 و 6336 نقطة و هذا ما حدث بالفعل أمس الاثنين كما هو موضح بالرسم البياني أدناه و الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 5 دقائق.
شكل (1) - الرسم البياني لحركة مؤشر السوق كل 5 دقائق
أتوقع ارتفاع طفيف لمؤشر السوق اليوم بدعم من سهم الراجحي المندفع ثم سيتحرك مؤشر السوق في اللحظات الأولى بين الدعم عند 6267 (استنتجناه من الضلع السفلي للقناة الصاعدة) و بين المقاومة عند 6295 (استنتجناها من التواجد الحالي للمتجه الهابط) و استعن بالرسم أعلاه لتتضح الصورة.
ترقب لتحرك السوق في أول يوم تداول بعد العيد
نعود مرة أخرى بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المُبارك لنتفحص السوق و نراجع وضعه الفني خاصة و أن العشرة أيام التي توقف فيها السوق كفيلة بأن ينسى الواحد منا بعض الأشياء، و كنت قبل الإجازة أنصح بعدم دخول السوق لأسباب:
- قرب الإجازة و أنه لا يوجد ما يدفع الواحد منا لدخول السوق في ظل انعدام أي مؤشر إيجابي يُحفز على الشراء،.
- كما أنني لا أستوعب فكرة أن يشتري المُضارب في آخر أيام رمضان ثم يحبس أمواله طول فترة إجازة العيد داخل السوق و تكون بذلك عرضة للمخاطر ففي الأيام العشرة قد يظهر أي خبر سياسي أو اقتصادي مقلق.
- كما أننا لو فرضنا ارتفاع السوق نسبة كاملة في أول يوم من ايام العيد فليرتفع و ليفتني الربح لكن الأهم أن لا أُصاب بخسارة، فالتحليل الفني يُعلمنا أن نتداول بطريقة منظمة و مبرمجة Systematic Trading.
شكل (1) – الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق حتى آخر يوم تداول في رمضان
مؤشر السوق تحت الاختبار بعد صعوده و اختراقه للقناة الهابطة على الأجل القصير
منذ بداية الأسبوع الحالي و مؤشر السوق يسير في قناة هابطة و قد تمكن أمس الاثنين من الصعود بشكل قوي و اختراق الحدّ العلوي للقناة الهابطة كما في شكل (1) حتى أغلق عند 5789.8 نقطة، و بداية الصعود كانت في أخر ساعة تداول من يوم الاحد ثم استمر الصعود طوال ساعات تداول أمس الاثنين فهل سيكون مؤشر السوق مُنهكاً.
شكل (1) – الرسم البياني لمؤشر السوق كل 60 دقيقة
حسنا نستنتج أن مستوى الدعم الأصغر هو نفسه مستوى افتتاح السوق أمس و تحديداً عند 5770 نقطة و المقاومة التي أمام مؤشر السوق عند 5860 نقطة تقريباً.
الأسهم القيادية في السوق السعودي مع بدء أغسطس
لأهمية الأسهم القيادية في السوق السعودي و لتأثيرها على اتجاه مؤشر السوق بشكل كبير و مع بدء شهر أغسطس سننظر نظرة تحليلية سريعة عليها.
سهم “الراجحي”
شكل (1) – حركة سهم الراجحي كل 60 دقيقة
لا يزال مؤشر السوق يسير في قناة هابطة على الأجل القصير
بدأت تداولات السوق السعودي أمس الأحد على انخفاض حتى وصل مؤشر السوق إلى 5706 نقطة ثم قلصّ من خسائره حتى أغلق مؤشر السوق عند 5767.9 نقطة، كما بينت مؤشر السوق يسير في موجة هابطة على الأجل القصير و هبوطه أمس رسخ هذه الموجة الهابطة و كون قناة هابطة كما هو مبين في شكل (1) و هو الرسم البياني اللحظي الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة.
شكل (1)