مدونة التحليل الفني التعليمية

مؤشر السوق تحت الاختبار بعد صعوده و اختراقه للقناة الهابطة على الأجل القصير

منذ بداية الأسبوع الحالي و مؤشر السوق يسير في قناة هابطة و قد تمكن أمس الاثنين من الصعود بشكل قوي و اختراق الحدّ العلوي للقناة الهابطة كما في شكل (1) حتى أغلق عند 5789.8 نقطة، و بداية الصعود كانت في أخر ساعة تداول من يوم الاحد ثم استمر الصعود طوال ساعات تداول أمس الاثنين فهل سيكون مؤشر السوق مُنهكاً.

شكل (1) – الرسم البياني لمؤشر السوق كل 60 دقيقة

حسنا نستنتج أن مستوى الدعم الأصغر هو نفسه مستوى افتتاح السوق أمس و تحديداً عند 5770 نقطة و المقاومة التي أمام مؤشر السوق عند 5860 نقطة تقريباً.

فشل نموذج الراية الإيجابي و أي هبوط آخر للمؤشر سيكون تأكيد للموجة الهابطة

بشكل غير متوقع حدث هبوط أمس و الخارج عن التوقع هو قوة الهبوط و اندفاع السوق نحوه مما أفسد نموذج إيجابي و هو نموذج “الراية” الذي تكون معنا على الرسم البياني لمؤشر لاسوق لكل ساعة (60 دقيقة) كما في شكل (1) و هنا ارى تفعيل أسلوب “الحدّ من الخسارة” في صفقاتك.

شكل (1) – حركة مؤشر السوق كل ساعة

هدوء في الحركة منذ 4 أيام و الارتفاع هو الأرجح بشرط اختراق مستوى 5858.

أغلق مؤشر السوق السعودي أمس الأحد عند مستوى 5855 نقطة بارتفاع نسبته 0.3% فقط و لكنه يقى مرتفعاً  و  محافظاً على اتجاهه الصاعد على الأجل المتوسط و القصير، لو فحصنا حركة مؤشر السوق  التي تتم كل 5 دقائق كما هو في شكل (1) سنجد أنه بالأمس سار في اتجاه افقي و كما بينت من قبل فإن مستوى 5858 نقطة  و الذي استنتجناه من نسبة تراجعات فيبوناتشي ذو 50% قام بمقاومة صريحة و عنيدة لثلاث مرات بالأمس كما في شكل (1) و منع مؤشر السوق من الصعود.

شكل (1) – حركة مؤشر السوق كل 5 دقائق

بالأمس بينت أن مؤشر السوق على الرسم البياني في شكل (2) و إطاره الزمني 60 دقيقة (ساعة) قد كون نموذج “الراية” و هو نموذج إيجابي يدل على أن مؤشر السوق مقبل على صعود على الأجل القصير .

هبوط لمؤشر السوق أسس لمستويات دعم متينة و تفاؤل بنموذج الراية

كما بينت بالأمس السبت أن مؤشر السوق  سيصعد مع بداية افتتاح السوق و سيواجه مقاومة عند منطقى قريبة من مستوى 5851 نقطة  و قد صعد بالفعل حتى مستوى 5848 نقطة ثم تراجع أثناء جلسات التداول كما هو مبين في شكل (1)، مع أني كنت مُتفائلاً بأن يتجاوز هذه المقاومة ليصل لأعلى منها و لكن حدث التراجع لمؤشر السوق الذي قلصّ خسائره ليُغلق عند 5838 نقطة أي بانخفاض مقداره سبع نقاط فقط.

شكل (1) – حركة مؤشر السوق لكل 5 دقائق

تكون نموذج الراية و هذا شكل إيجابي نفهم منه أن هدف الصعود الأول سيكون عند 5978 نقطة و يليه هدف أطول يصل حتى 6295 نقطة تقريبا و هو امتداد بطول سارية الراية، لكن تذكر أن مقاومة عنيفة على الرسم البياني اليومي Daily Chartمتشكلة عند 6140 نقطة

السوق السعودي يحافظ على مساره الصاعد بارتفاع مؤشره 1.3% الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر السوق السعودي نهاية الأسبوع الماضي عند 5845.7 نقطة و حقق  ارتفاعاً بنسبة 1.3%  و قد ساهم ارتفاع السوق يوم الاثنين بمقدار 111 نقطة في دعم السوق و المحافظة على الاتجاه الصاعد.

لو راجعنا حركة مؤشر السوق خلال الاسبوع الماضي على الرسم البياني اللحظي ذو 60 دقيقة كما في شكل (1) سنجد أن مؤشر السوق كون متجهاً صاعداً على الأجل القصير، كما استطاع تجاوز مقاومة افقية عند 5878 نقطة يوم الاثنين الماضي و لكنه للأسف عاد فتراجع و هبط دونها.

شكل (1)

آمال بتوقف هبوط مؤشر السوق و تخوف من تأثير سلبي مُحتمل لسهم الراجحي

واضح بشكل جليّ أن مؤشر السوق السعودي بسير في قناة هابطة تكونت على الأجل القصير كما في شكل (1) و الذي يُظهر حركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة، و في كل مرة كان مؤشر السوق يكون قمة مستواها يكون أقل من القمة السابقة Lower High و كذلك قاع أقل من القاع السابق Lower Low و بهذه الطريقة تشكلت لدينا القناة الهابطة على الأجل القصير كما في شكل (1).

شكل (1)

برغم صعود مؤشر السوق أمس السبت إلا أنه لا يزال في اتجاه هابط قصير الأجل

لنراجع ما حدث أثناء حركة مؤشر السوق أمس السبت حيث كنت أميل إلى حدوث موجة هبوط قصيرة معتمداً في ذلك على أن مؤشر السوق كسر المتجه الصاعد على الرسم البياني اللحظي ذو 60 دقيقة كما في شكل (1)، و لكن ما حدث هو ارتفاع مؤشر السوق في بداية التداول بمقدار 89 نقطة في اول ساعة ثم عاد مؤشر السوق للهبوط من جديد حتى أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بمقدار 8 نقاط في نهاية تداولات أمس السبت، و ليس في هذا تعارض مع الفكرة التي قلتها و سنرى كيف هذا.

شكل (1)

إن مؤشر السوق كونّ متجه هابط على الأجل القصير و سنبقى في اتجاه الهبوط مالم  يصعد مؤشر السوق و يخترق المتجه الهابط عند 5850 نقطة و موقع المتجه الهابط سيتغير مع كل ساعة تداول، و عند هبوطه راقب مستويات الدعم عند 5777، 5720 ثم 5686 نقطة.

الاتجاه صعود لمؤشر السوق و أي تراجع هو لتأسيس مستويات دعم

نظرة عامة

أي تراجع يحدث لمؤشر السوق سيُنظر له على أنه تراجع لاختبار مستويات الدعم مادمنا باقين فوق متوسط 50 يوم اي فوق مستوى 5779 نقطة حتى إغلاق أمس الاثنين، و السبب أننا في اتجاه صاعد حقيقي مدعوم بتقاطعات إيجابية من متوسطات الحركة القصيرة (10، 20 يوم) مع متوسط 50 يوم، و معها تتضامن تقاطعات إيجابية من متوسطات الحركة الطويلة الأجل هي 150 يوم مع متوسط حركة 200 يوم كما في شكل (1)، و لا يجب ان ننسى أن لدينا مقاومة عند مستوى 6138 نقطة كما هو موضح بالرسم في شكل (1).

شكل (1)