السوق السعودي مرشح للصعود فهل يهدأ حماسه تأثراً بالأسواق المجاورة و العالمية
السبت سيبدأ أول يوم تداول في السوق السعودي بعد إجازة العيد و مما لا شك فيه أن مؤشر السوق السعودي أبلى بلاء حسناً في آخر يوم تداول قبل العيد، و يأتي التحسن في حركته التقنية Technical Analysis بعد فترة تردد من السوق و مراوحة، و بعد الأخبار المقلقة التي صدرت من دبي يقف المرء حائراً بحال السوق السعودي و هو يرى عدد من أهم الأسواق العربية تناقضت حركتها فنجد أدائها الأسبوعي كما يلي:
-
سوق دبي خسر 13.5% (سلبي)
-
سوق أبوظبي خسر 11.5% (سلبي)
-
سوق الدوحة خسر 1.5% و لكنه هبط اثناء تداولات الأسبوع بنسبة تزيد عن 8%. و لا توجد إشارات سلبية قد تؤثر على حركة السوق لذا نرى أن وضعه محايد.
-
سوق مصر أغلق على ارتفاع طفيف بتسع نقاط فقط و لكن وضعه التقني (سلبي) .
مؤشر داو جونز يقترب من توقعاتنا و يُغلق فوق 10,000 لأول مرة هذا العام
أغلق مؤشر داو جونز في 13-أكتوبر-2009 فوق مستوى 10,000 نقطة لأول مرة هذا العام 2009 و اخترق بذلك مستوى 9918 كما هو محدد بالرسم البياني اليومي, و حدث هذا الاختراق مع ارتفاع في حجم التداول و هذا يعني قوة في اندفاع مؤشر داو جونز و اندفاع نحو استمرار في حركته الصاعدة.
هدف 10770 القادم
نشرت في الثالث من أغسطس تحليلاً لمؤشر داو جونز بعنوان “أسواق الأسهم الأمريكية و رؤية مُستقبلية خلال النصف الثاني من 2009”، و فيه بينت أن مؤشر داو جونز كونّ نموذج رأس و كتفين مقلوب و أن هدفه القادم هو عند 10770 نقطة و ما حولها على الأجل المتوسط، و هانحن اليوم نشهد وصوله عند ضفاف الـ 10,000 نقطة.
من الرسم البياني اليومي أعلاه نلاحظ معظم المؤشرات الفنية إيجابية ما عدا مؤشر Stochsticks أظهر بعض السلبية لكن أتوقع أن اندفاع مؤشر داو جونز أمس الأربعاء و الذي رافقه ارتفاع في حجم التداول سيؤدي إلى تحرك مؤشر Stochastics بشكل افقي متذبذب كما حدث في المرات السابقة و الوموضحة على الرسم البياني.
داو جونز هبط في أول أيام أكتوبر بمقدار 203 نقطة لأول مرة منذ 3 أشهر
مؤشر داو جونز أحد مؤشرات السوق الأمريكي كان في ارتفاع منذ مارس الماضي و حتى آخر سبتمبر الذي انتهت تداولاته أمس الأربعاء أي قبل 6 أشهر كما هو واضح في شكل (1)، لكن مع بدء أول يوم من شهر أكتوبر هبط داو جونز بمقدار 203 نقطة و لأول مرة منذ 3 أشهر، الخبر الذي أشعل فتيل الهبوط هو تقرير عن الصناعة التحويلية الصادر بداية اليوم مما أدى إلى حدوث موجة بيع و لكن أصحاب التحليل الفني كانوا يتوقعون و يميلون إلى هبوط السوق الأمريكي منذ فترة و خاصة بعد ظهور إشارة البيع يوم الـ 20 من سبتمبر تقريباً بسبب مؤشر الماكد، لكني أعترف بان ارتفاع مؤشر داوجونز يوم الاثنين الماضي أربك حساباتي.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داوجونز حتى إغلاق الخميس 1-أكتوبر
يتضح من الرسم البياني أن مؤشر داو جونز و بعد إغلاق اليوم الخميس عند 9509 نقطة أصبح قريب من دعم واضح نشأ بسبب تواجد متوسط حركة 50 يوم عند 9449 نقطة كما أن المتجه الصاعد الممتد منذ مارس كما هو واضح في الرسم البياني يقف داعما لمؤشر داوجونز عند نفس المستوى، لذا فإن أكمل مؤشر داو جونز هبوطه غداً الجمعة و كسر المتجه الصاعد و استمر على هذا الهبوط ليوم آخر فإنها إشارة واضحة للبيع و دليل على بدء موجة هبوط للسوق الأمريكي، و هذا ساعد يوم الخميس على صعود الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى كما سنُناقشه في تحليل آخر.
هذا الوضع المُتشائم يجعلنا نتحدث عن أن مستوى 9000 نقطة سيعمل عمل مستوى دعم نفسي يليه مستوى 8877 نقطة و الناتج من وجود مستوى دعم أفقي كما هو واضح في الرسم أعلاه، و علينا المراقبة غداً الجمعة لتتضح الأمور أكثر و هل يتأكد الهبوط أو أن هذه إشارة بيع فاشلة و غير مؤكدة و من ثم يحدث ارتفاع و صمود لمؤشر السوق عند مستويات الدعم الحالية، حسناً سننتظر حتى يوم الجمعة و نتابع التداولات.
أسواق الأسهم الأمريكية و رؤية مُستقبلية خلال النصف الثاني من 2009
سنحاول أن نستشرف و نتوقع اتجاه مستقبلي للسوق الأمريكي معتمدين في نسجّ رؤيتنا على التحليل الفني علماً بأن توقعنا لن يكون دقيقاً بمجرد استخدامنا للتحليل الفني ذلك أن دقة إصابته و توقعاته تصل إلى 80% كمعدل عام، و هذا الموضوع سيهم من يُتاجرون في الأسهم الأمريكية و بنفس الوقت سيهم المُتداولين في أسواق الأسهم بالمنطقة لا سيما و أنها بعد أزمة الائتمان العالمية اصبحت اسواقاً تابعة نفسياً و ليس اقتصادياً (رأي شخصي).
شكل (1) – الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر داو جونز
السوق الأمريكي قبل افتتاح 2-مارس-2009
في آخر تقرير كتبته عن السوق الأمريكي كان في الرابع و العشرين من فبراير و نحن اليوم في ثاني يوم من مارس، و توقفت لآنه كان واضح أن السوق في هبوط قوي بعد كسره لمستوى الدعم عند مستوى 7449 نقطة أو لنقل عند 7450 نقطة، و أهم نقطة بينتها في آخر تحليل أنه عند استمرار الهبوط فلنتذكرما يلي:
مستوى الدعم النفسي عند 7000 نقطة
سوق الأسهم الأمريكي قبل افتتاح الثلاثاء 24-فبراير-2009
بينت في تحليلي لمؤشر داوجونز قبل يوم الجمعة الماضي ما يلي نصه:
في الرسم البياني لكل 15 دقيقه يتضح تشكل نموذج مثلث هابط حده السفلي عند مستوى 7480 نقطة، فلو تم كسره هذا المستوى بحجم تداول عالي فسوف نراى داوجونز يتدحرج حتى يصل إلى مستويات قريبه من 7290 نقطة.
أي صعود في داخل القناة الهابطة الموجودة على الرسم البياني اليومي و يعتبر تأرجح طبيعي وسط القناة و ليس تغير في مساره الهابط حتى يخترق الحد العلوي للقناة الهابطة.
لقد رأينا هذا التدحرج من مؤشر داوجونز يوم الجمعة الماضي حتى هبط فلامس مستوى 7249 نقطة ثم زاد عليه أمس يوم الاثنين و هبط داو جونز حتى أغلق عند 7114 نقطة، و بذلك يكون مؤشر داوجونز قد كسر مستوى الدعم الأفقي عند 7450 نقطة الواضح على الرسم البياني اليومي، و أغلق دونه لمدة يومين مُتتاليين و رافق هذا الهبوط حجم تداول عالي.بهذا الوضع يكون مؤشر داوجونز قد دخل منطقة التشبع بالبيع Oversold حسب مؤشر RSI الذي وصل إلى 26.7.
نظرة على سوق الأسهم الأمريكية قبل تداول الجمعة 20-2-2009
هبط مؤشر داو جونز بالأمس حتى لامس مستوى 7448 نقطة في أخر نصف ساعة من تداولات أمس الخميس ثم ارتفع فأغلق عند مستوى 7467 نقطة و يكون بهذا قد وجد الدعم من مستوى 7449 نقطة و هو أقل مستوى وصله داوجونز منذ نوفمبر عام 2008، لذا فالأن نحن سنراقب داوجونز و هو يقع وجهاً لوجه في اختبار مع قدرة مستوى 7449 على دعم مؤشر داوجونز و منعه من الهبوط أكثر، و هذا واضح على الرسم البياني اليومي.
نظرة على سوق الأسهم الأمريكية قبل تداول الخميس 19-2-2209
بدأت التداولات على مؤشر داوجونز بانخفاض أمس الأربعاء بعد أن كان يعيش باستقرار و تماسك يوم الثلاثاء الماضي، و بعد مضي أول ساعة تداول من يوم أمس الأربعاء عاد داوجونز للارتفاع بشكل مُشجع مكوناً مُتجه صاعد شبه أفقي في حركته و لكنه يبعث للإطمئنان كما هو واضح على الرسم البياني أدناه و الذي يُبين جركة مؤشر داوجونز لكل 30 دقيقة.
نظرة على سوق الأسهم الأمريكية قبل تداول الأربعاء 18/2/2009
ذكرت في تحليل قبل تداول أمس الثلاثاء ما نصه:
بنظرة على الرسم البياني اليومي أعلاه يتضح أن هبوط يوم الجمعة المبدئي دون مستوى 7940 نقطة هو مربك لأن فيه كسر لمستوى دعم أفقي
و قد حدث الهبوط منذ أول ساعه بقوة كما يتضح بالأسفل من الرسم البياني لمؤشر داوجونز (60 دقيقة) و بينت أيضاً ما يلي:
لو استمر الهبوط فراقب مستوى 7693 نقطة كدعم لأنه لو هبط دونها فسوف نرى مزيد من الهبوط حتى 7450 نقطة كدعم آخر يجب مراقبته
سوق الأسهم الأمريكي مغلق اليوم الاثنين
بمناسبة يوم ميلاد الرئيس واشطن الأسبق سيكون السوق مُغلق