سعر الذهب يُغلق دون متوسط 50 يوم و يُؤكد سيناريو الهبوط
نعود للذهب من جديد بعد أن كتبت عند في بداية ديسمبر و في الخامس من ديسمبر تحديدا فكتبت يوم أن كان سعره 1162 دولار و كان التحليل بعنوان "بداية واضحة لهبوط الذهب خلال ديسمبر"، و نجده حتى إغلاق الخميس توقف عند سعر 1098 دولار أي هبط بنسبة 5.8% و إضافة إلى ذلك كان إغلاقه دون متوسط 50 يوم البسيط و هذه إشارة سلبية خاصة و أنه رافقها ارتفاع في أحجام التداول كما هو موضح في شكل (1).
بداية واضحة لتراجع أسعار الذهب خلال ديسمبر
نشرت في أواخر شهر يونيو تحليلاً عن الذهب يوم أن كان سعره 940 دولار تقريبا و تفاصيله هنا و بينت أنه مرشح للصعود حتى سعر قريب من 1100 دولار يزيد عنها أو ينقص قليلاً ، و كما نعلم بأنه حقق خلال الأسبوع الماضي مستوى قياسي فوصل إلى 1226 دولار، و السؤال الذي يطرح نفسه هل بقي في جعبة الذهب المزيد من الصعود؟
الدولار يحاول شقّ طريقه للصعود و يُعاكس اتجاه الأسهم الأمريكية و النفط
على عكس الأسهم الأمريكية فإن المُتعاملين في سوق العملات يستعدون لارتفاع مؤقت في سعر الدولار بعد أن هبط سعره أمام العملات الرئيسية منذ مارس الماضي في الوقت الذي كانت الأسهم الأمريكية قد بدأت بالصعود (الدولار و الأسهم يتعاكسان في الاتجاه)، و بالتالي سنرى هبوط سوق النفط و الأسهم التي ستُحدد اتجاهها اليوم الجمعة بعد أن هبطت أمس الخميس بمقدار 203 لمؤشر داو جونز و ذلك بعد صدور تقرير الصناعات التحويلية و يمكنك متابعة هذا التحليل لمعرفة تفاصيل أكثر.
الرسم البياني اليومي لحركة الدولار أمام العملات الرئيسية منذ بداية عام 2009
حسناً بالنظر للرسم البياني أعلاه و الذي يُعطينا التغير في حركة الدولار أمام العملات الرئيسة و نلاحظ أن الدولار هبط منذ مارس و كون متجهاً هابطاً ضغط على الدولار و قاوم أي صعود له، و الآن الدولار أمام مواجهة مع المتجه الهابط و سيحاول اختراقه كما أن مؤشر RSI لديه مقاومة أفقية منذ فترة و إذا اخترقه مؤشر RSI سيتأكد لنا صعود الدولار، لذا ستراقب تحركات سوق الأسهم اليوم و كذلك الدولار نهاية اليوم لنتعرف على الاتجاه الجديد و الذي سيولد في أسوقا المال.
لا لشراء النفط و دعوة للترقب لتحديد مساره
لله الحمد في هذه المدونة نوفق كثيراً في تحديد الحركة المُستقبلية للنفط كما في أخر مقال هنا و كان بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث اقترحت على من يُتاجر بالنفط أن يبيعه عند 70 دولار وقت نشر التحليل و التقاطه من جديد عند مستوى 60 دولار و بيعه من جديد عند نفس مستوى سعره آنذاك أي بسعر 73 دولار تقريبا و تم تحقيق ربح بنسبة 21.5%
الفترة الحالية و استناداً على الرسم البياني اليومي للنفط أقترح الترقب لحركة النفط و عدم الدخول فيه على الأجل المتوسط، و ذلك لهدوء حركته و ميله للهبوط مع عدم قدرته على تحقيق مستويات أعلى في كل يوم، و إشارات الضغط واضحة من المؤشرات الفنية كما ترى في شكل (1) حيث مؤشر Stochastics الذي أعطى إشارة خروج قبل اليوم في 18 سبتمبر.
كما يتضح من الرسم أنه في الثلاثة أيام الأخيرة قام بكسر المتجه الصاعد و لكنه في كل مرة يكسره يعود من جديد للصعود فوقه من جديد.
شكل (1) – الرسم البياني اليومي منذ 6 أشهر
توقعات بتراجع الذهب دون مستوى 1000 دولار للأونصة
كان ارتفاع الذهب فوق حاجز 1000 دولار في الأسبوع الماضي هو حديث الأسواق العالمية حتى وصل سعره إلى 1024.2 دولار للأونصة و هو سعر لم يُحققه منذ سنة ونصف تقريباً، و ذلك بعد أن تجاوز مستوى المقامة عند 990دولار و هو المستوى الذي أرهق المُتاجربن بالذهب كثيراً، كما هو موضح في شكل (1).
شكل (1) – الرسم البياني اليومي
الذهب مرشح للصعود القصير و بانتظار ولادة اتجاه رئيسي واضح
بعد هبوط سعر الذهب من 989 دولار للأوقية منذ بداية يونيو الحالي حتى وصل إلى 913 دولار و وجد دعم من متوسط حركة 50 يوم كما هو موضح بالرسم اليومي، حالياً يجد الذهب مقاومة من متوسطات الحركة القصيرة ذات العشرة و العشرين يوم.
لكن هناك مؤشرات إيجابية أتية من مؤشر RSI و الماكد الذي يقترب من إحداث تقاطع إيجابي بين الماكد السريع و البطئ، كما أن RSI اخترق اتجاهه الهابط و كلاهما اعطى إشارة إيجابية كما هو موضح بالرسم أعلاه.
ضغط واضح على النفط و الدعم الحقيقي عند 60 دولار
بعد ارتفاع سعر النفط من 46 دولار حتى وصل إلى 73.9 دولار (ارتفاع بنسبة 60%) في بدايو يونيو، و هاهو الآن يتراجع دون 70 دولار و يُحاول التماسك، و لكنه سيواجه بعض الضغط و هذا ما يفضحة التقاطع السلبي بين متوسط حركة 10 و 20 يوم كما هو موضح على الرسمن فالهبوط هو على الأجل القصير.
شكل (1)
لكن هذا الهبوط لا يعني خروج سعر النفط عن المسار الصاعد الموضح في الرسم أعلاه بالمستقيم الصاعد الأخضر، حيث يظهر أن مستوى الدعم عند 60 دولار و هو يتضامن في مهمة الدعم مع متوسط حركة 50 يوم البسيط، نستنتج من هذا إمكانية طلب النفط عند هذه المستويات للاستفادة من موجة الصعود التي يدفعها و يُشعلها التفاؤل بأسواق النفط.
سعر النفط مرشح للهبوط فأمامه مقاومة عنيده بعد ارتفاعه 13.5%
نشرت في تحليل سابق عن حركة سعر النفط الخام يوم كان بسعر 53 دولار في الخامس من مايو و بينت أنه مرشح للصعود حتى مستويات تقع أعلى بقليل من 60 دولار و هاهو قد وصل بالأمس بتاريخ 26 مايو إلى 62.45 دولار اي حققنا 13.5% من الارتفاع خلال 19 يوم 
.
الوضع الحالي الآن هو أن سعر النفط سيواجه مقاومة عنيدة من متوسط 200 يوم البسيط كما يتضح بالرسم في شكل (1) و المقاومة تحديداً تقف عند سعر 63 دولار، من هنا فإن المنطق يتحدث بوجوب جني الأرباح و نبتعد لنرى كيف سيختبر النفط قدراته و هل سيخترق هذه المقاومة أم لا؟
شكل (1)
أسود لكن تبقى ذهب :-)
النفط ذلك الذهب الأسود يبدو أنه سيلمع من جديد بعد تعرضة لهبوط قوي خسف به من مستويات 147 دولار للبرميل في يوليو من عام 2008 و أوصله حتى 35.13 دولار للبرميل في ديسمبر من العام نفسه، و مؤخراً نجد سعره استقر فوق مستويات 50 دولار على مدى الشهرين الماضية، و لامس أحيانا أخرى سعر 55 دولار أي حقق 57% منذ ارتفاعه من سعر 35 دولار كما يتضح على الرسم البياني أدناه.
إغلاق النفط فوق مستوى 55 دولار بقوة يعني وصوله حتى مستويات أعلى من 60دولار، و علامات الصعود واضحة بالاعتماد على مؤشرات التحليل الفني
شكل (1)
حتى نجزم بحدوث موجة صعود فإننا نحتاج إلى إشارات مؤكدة و هي أن يحدث تقاطع إيجابي بين متوسطات الحركة الأسية ذو العشرة و العشرين أسبوع، كما يتضح في شكل (1)، و يتأكد أيضاً بصعود النفط فوق سعر 55 دولار بحجم تداول عالي ليخرج من منطقة التماسك التي تشكلت بشكل مستطيل على الرسم البياني اليومي في شكل (2) بالأسفل.
النفط يُغلق فوق متوسط حركة 50 يوم
أغلق سعر النفط عند 29.4 دولار و بذلك يكون قد أغلق فوق متوسط حركة 50 يوم و هذه إشارة إيجابية، جدير بالذكر أن هذه المرة هي الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الإغلاق منذ يوليو الماضي.
الإشارة الإيجابية الثانية هي الحدّ السفلي لمؤشر “بولينجر باند” بدا بالانفراج لأعلى فاتحاً الطريق مما يعني أنه لا يُمانع من حدوث ارتفاع.
كما أن متوسط حركة 10 ايام يقترب من التقاطع الإيجابي مع متوسط 50 يوم
السلبية الوحيدة هي انخفاض حجم التداول و لكن دعنا نراقب
اعتقد أن احتمالات ارتفاع النفط بدأت تزيد حتى مستويات قريبة من 40 دولار و ذلك على الأجل المتوسط و ليس القصير.