مدونة التحليل الفني التعليمية

اشتعلت شرارة هبوط مؤشر السوق السعودي و سهم الراجحي يستعد ليكون فرصة

هبط مؤشر السوق أمس الثلاثاء فأغلق عند 6102 نقطة و أدنى مستوى وصل له عند 6045 نقطة و هنا أقتبس من تحليلي السابق ما يلي:

مؤشر السوق يسير في مسار أفقي حد السفلي هو 6200 و حده العلوي هو 6360 تقريبا و بالتالي فإن كسر مستوى 6200 نقطة سيقذف بمؤشر السوق حتى مستويات الدعم التالية أقربها 6140 نقطة

ما حدث أن السوق انجرف في هبوطه حتى لامس 6045 نقطة و بمراجعة سريعة للوضع نجد أن مستوى 6140 نقطة و هو مستوى دعم قوي قد تم كسره تماماً و رافقه حجم تداول ليس عالياً و لكنه ملفت للنظر كما يتضح على الرسم البياني في شكل (1)، الضغط كان واضحاً من سهم الراجحي و من سابك في الساعات الأولى من التداول .

شكل(1) إغلاق مؤشر السوق حتى الثلاثاء 8-ديسمبر-2008

تكتل مستويات الدعم

من الرسم البياني اليومي في شكل (1) نجد أن هناك تكتل من مستويات الدعم جعلت من المنطقة الواقعة بين 5918 و 6030 هي منطقة دعم و بينهما يقع مستوى 6000 كمستوى دعم نفسي واضح و هذه المستويات نفصلها كالتالي:

• متوسط 100 يوم عند 6029 نقطة
• متوسط 150 يوم عند 5966 نقطة
• مستوى دعم أفقي عند 5918 نقطة

و أتوقع المزيد من الهبوط بسبب قرب حدوث مزيد من التقاطعات السلبية ستجدها واضحة عند استخدامك لمتوسطات الحركة الموزونة و الأسية.

سهم الراجحي

ضغط سهم الرجحي بقوة على مؤشر السوق حيث هبط السهم بنسبة 2.3% و أغلق عند 73 ريال و وصل أدنى سعر له عند 72 ريال، و سأعرض رسمه هنا اعتقاداً مني بأنه فرصة جيدة، حيث ستجد في شكل (2) الرسم البياني اليومي لسهم الرجحي.

شكل(2) – الرسم البياني اليومي لسهم الراجحي حتى إغلاق الثلاثاء 8-ديسمبر

و يتضح مايلي:

• وجود فجوة سعرية Gap-Up تعمل حالياً كدعم عند 70.25 ريال. و عادة يتم تغطية الفجوة السعرية ثم الصمود و الثبات عندها.
• متوسطات الحركة ذات 100 و 150 يوم متواجدة عند 71 و 70 ريال على التوالي.
• نسب تراجعات فيبوناتشي تقف داعمة عند 69.75 ريال فإذا وصل السهم عندها فيكون قد هبط بنسبة 50% منذ ارتفاعه في 7-أغسطس يوم كان بسعر 59.25 حتى وصل إلى 80 ريال في 11-أكتوبر.

نستنتج أن شراء السهم عند سعر 70 ريال فرصة جيدة