مؤشر السوق السعودي أغلق عند 6279 مرتفعاً 9 أيام مُتتالية، و 6300 مقاومة حقيقية
لليوم التاسع على التوالي يُغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي على ارتفاع حيث أضاف بالأمس 52.4 نقطة من الربح، و قد بينت بالأمس أن التوقع باستخدام PFT يقول أن مؤشر السوق الذي اندفع لرحلة الصعود من 5617 و حتى 6140 نقطة و هو المستوى الذي كان يُقاوم ارتفاع السوق منذ نهاية مايو يدل على أول نقطة مقاومة لمؤشر السوق ستكون عند 6300 نقطة.
علينا التذكر دائما أن اندفاع مؤشر السوق للصعود بقوة Rally طيلة التسعة أيام الماضية جعل مؤشر السوق متعباً و المُتداولين أقل همّة و أكثر تخوفاً و شكاً في قدرات السوق على الاستمرار
شكل (1) – الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق
عندما يصل مؤشر السوق لمستوى 6300 نقطة فإنه سيختبر قدراته على الاستمرار أو التراجع و المنطق يقول بأن التراجع هو الأقرب و علينا التذكر دائما أن اندفاع مؤشر السوق Rally طيلة التسعة أيام الماضية تجعل مؤشر السوق متعباً و المُتداولين أقل همة و أكثر تخوفاً و شكاً في قدرات السوق على الاستمرار، لذا قد يصل مؤشر السوق إلى 6300 نقطة و يرتفع عنها أو يقل عنها قليلاً ثم يهبط ليجنيّ ارباحه عند مستويات دعم جيدةو يختبرها.
الشراء في الساعات الأخيرة سيزيد من اندفاع مؤشر السوق للصعود
الحماسة في السوق لا زالت مُستمرة و يُتوقع من سهم سابك أن يندفع و يقود السوق و مع ذلك يجب أن يضع كل منا نصب عينيه مستويات الدعم لمؤشر السوق و الأسهم التي يُتاجر بها، و يبقى أن الدعم الأوضح لمؤشر السوق هو 6140 نقطة، و أي تهدئة و هبوط دون هذا المُستوى يجعل من مستوى 6000 نقطة مستوى دعم نفسي متين يشد من متانته الحماسة الملتهبة في السوق.
شكل (1) – الرسم البياني اللحظي للمؤشر العام كل ساعة
مؤشر السوق اندفع أكثر في الساعات الأخيرة و كون قمم أعلى من سابقتها Rally كما في الرسوم البيانية على الإطارات الزمنية الأصغر مثل 30 و 15 و 10 دقائق و هكذا، كما أن عمليات الاندفاع و الشراء المُتتابع في سهم سابك في الساعات الأخيرة يزيد من احتمالات الصعود لمؤشر السوق، و أي تهدئة في أسهم البنوك أو الهبوط يجب تفهمها ذلك انها صعدت بقوة.
السوق في اتجاه صاعد و اندفاع و حماسة قوية Rally و لكن يجب تذكر مستويات المقاومة و اي هبوط قوي سيحترم مستوى 6000 نقطة كدعم نفسي بسبب الحماس المتنامي في السوق
محطات التوقف
لتوقع المستويات التي سيقف عندها مؤشر السوق كمحطات استراحة في رحلة الصعود سنستخدم فكرة PFT في التوقع و حيث أن رحلة الصعود بدأت من 5617 حتى 6140 نقطة كمقاومة تاريخية تم تحطيمها فإن النقاط التي نتوقعها ستُقاوم السوق هي 6300 و 6460 و 6660 نقطة على التوالي و حتى يصل للنقطة التالية يجب أن يتخطى التي قبلها.
تجاوز مؤشر السوق السعودي 6140 نقطة و اليوم اختبار حقيقي لصموده
في التحليل السابق تحدثت بالتفصيل و بينت في خلاصة التحليل أن السوق أسس لمساره الصاعد في آخر أسبوع من رمضان، و توقعت بأن يؤثر سهم “سابك” و يضغط على السوق و لكن سهم “الراجحي” سيُخفف من هذا الضغط بارتفاعه البسيط، لكن ما فعله سهم “الراجحي” كان المفاجأة التي انتظرتها كثيرا كما في هذا التحليل، ما فعله سهم الراجحس يوم السبت ساعد في دعم مؤشر السوق كثيراً و سهم سابك الذي كنت أتخوف من تراجعه لم يخذل السوق و ارتفع بشكل طفيف يومي السبت و الأحد.
ما حصل من ارتفاع يوميّ السبت و الأحد كان شيئاً مثيراً و الأسهم التي استعرضتها في آخر تحليل هنا بعنوان “أسهم سعودية للدراسة بعد العيد” حافظ بعض منها ارتفع بشكل جيد و الآخر حافظ على مستواه دون خسارة حيث ربح سهم الكابلات 8.3% و سيسكو 5.9% و ينساب 5% و اسمنت اليمامة 7.6% و سهم جبل عمر ربح 9.4%.
الأمور التي تفرض علينا التفكير في قدرة مؤشر السوق على الصمود هي أنه في صعود منذ سبعة ايام مُتتالية كما أنه منذ 2 سبتمبر و هو في صعود لم يكون قاع واحد
اختبار الصمود
للمرة الرايعة يواجه مؤشر السوق المقاومة المتواجدة عند 6140 نقطة و ينجح لول مرة في تجاوزها كما فعل يوم الأحد، و قد حفظ الجميع هذه النقطة و المستوى و تحدث عنه الكثير من المُحللين و المُهتمين بالسوق، الآن جاء وقت اختبار قدرة مؤشر السوق على الصمود و الإغلاق فوق هذاالمستوى لليوم الثاني على التوالي.
شكل (1) – الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق
أسهم سعودية للدراسة بعد عيد الفطر
سافكو
منذ بداية مايو و السهم يسير في تأرجح محاولاً تجاوز سعر 122.5 ريال و لكنه لم يُفلح و لكن ه بالمقابل لا يقوم بتكوين قيعان اقل من سابقتها فكل قاع يكونه سهم “سافكو” يكون أعلى من القاع الذي يسبقه و هذا أمر إيجابي، لذا الدخول في السهم حسب منطق التحليل الفني بعد أن يخترق السهم 122.5 ريال و يُغلق فوقها و يبقى ليومين متتالين و أن يُرافق هذا الاختراق ارتفاع في حجم التداول، جدير بالذكر أنه عند حدوث هذا الارتفاع فإن الطريق مفتوحة أمام السهم للارتفاع فلا مقاومة إلا عند مستوى 135 ريال.
صافولا
ترقب لتحرك السوق في أول يوم تداول بعد العيد
نعود مرة أخرى بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المُبارك لنتفحص السوق و نراجع وضعه الفني خاصة و أن العشرة أيام التي توقف فيها السوق كفيلة بأن ينسى الواحد منا بعض الأشياء، و كنت قبل الإجازة أنصح بعدم دخول السوق لأسباب:
- قرب الإجازة و أنه لا يوجد ما يدفع الواحد منا لدخول السوق في ظل انعدام أي مؤشر إيجابي يُحفز على الشراء،.
- كما أنني لا أستوعب فكرة أن يشتري المُضارب في آخر أيام رمضان ثم يحبس أمواله طول فترة إجازة العيد داخل السوق و تكون بذلك عرضة للمخاطر ففي الأيام العشرة قد يظهر أي خبر سياسي أو اقتصادي مقلق.
- كما أننا لو فرضنا ارتفاع السوق نسبة كاملة في أول يوم من ايام العيد فليرتفع و ليفتني الربح لكن الأهم أن لا أُصاب بخسارة، فالتحليل الفني يُعلمنا أن نتداول بطريقة منظمة و مبرمجة Systematic Trading.
شكل (1) – الرسم البياني اليومي لمؤشر السوق حتى آخر يوم تداول في رمضان
لا لشراء النفط و دعوة للترقب لتحديد مساره
لله الحمد في هذه المدونة نوفق كثيراً في تحديد الحركة المُستقبلية للنفط كما في أخر مقال هنا و كان بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث اقترحت على من يُتاجر بالنفط أن يبيعه عند 70 دولار وقت نشر التحليل و التقاطه من جديد عند مستوى 60 دولار و بيعه من جديد عند نفس مستوى سعره آنذاك أي بسعر 73 دولار تقريبا و تم تحقيق ربح بنسبة 21.5%
الفترة الحالية و استناداً على الرسم البياني اليومي للنفط أقترح الترقب لحركة النفط و عدم الدخول فيه على الأجل المتوسط، و ذلك لهدوء حركته و ميله للهبوط مع عدم قدرته على تحقيق مستويات أعلى في كل يوم، و إشارات الضغط واضحة من المؤشرات الفنية كما ترى في شكل (1) حيث مؤشر Stochastics الذي أعطى إشارة خروج قبل اليوم في 18 سبتمبر.
كما يتضح من الرسم أنه في الثلاثة أيام الأخيرة قام بكسر المتجه الصاعد و لكنه في كل مرة يكسره يعود من جديد للصعود فوقه من جديد.
شكل (1) – الرسم البياني اليومي منذ 6 أشهر
توقعات بتراجع الذهب دون مستوى 1000 دولار للأونصة
كان ارتفاع الذهب فوق حاجز 1000 دولار في الأسبوع الماضي هو حديث الأسواق العالمية حتى وصل سعره إلى 1024.2 دولار للأونصة و هو سعر لم يُحققه منذ سنة ونصف تقريباً، و ذلك بعد أن تجاوز مستوى المقامة عند 990دولار و هو المستوى الذي أرهق المُتاجربن بالذهب كثيراً، كما هو موضح في شكل (1).
شكل (1) – الرسم البياني اليومي
عيدكم مبارك و كل سنة و أنتم طيبين
يسرني أن أتقدم إليك عزيزي قارئ الموقع بالتهنئة بعيد الفطر المبارك سائلاً الله عزّ و جل أن يتقبل منا صيامنا و قيامنا ، و كل عام و أنت بخير و صحة و عافية أنت و من يعزّ عليك.
نحن هنا المُتداولين في السوق مرّ علينا شهر رمضان بهدوء كما كانت هي طبيعة السوق فيه و تغيرت علينا الأمور في آخر أيامه و تبدلت، و قد يقول البعض أنه قد فاته بعض من الفرص الجيدة في الأسواق الخليجية و السوق السعودي خاصة، و لكن ما حدث في آخر أسبوع قد يكون من باب التوضيح لاتجاه السوق بعد الغموض الذي كان يلفه.
في ايام الإجازة سأسعى لعرض بعض التحليلات السريعة قدر ما يُسعفني الوقت بإذن الله لتشمل الذهب و النفط و السوق السعودي، كما يسرني أن أستقبل أي مشاركات من الأخوة زوار المدونة.
و كل عام و أنتم بخير
توقعات بهبوط طفيف للسوق السعودي في آخر اسبوع قبل إجازة عيد الفطر
حدث أواخر الأسبوع الماضي تطورات في حركة مؤشر السوق السعودي أدت إلى خروجه من القناة الهابطة التي كانت تُقيد حركة مؤشر السوق و الذي يعود إليها في كل مرة ينجح بالتحرر منها و يصعد، مؤشر السوق السعودي تمكن يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر من اختراق القناة الهابطة كما يتضح في الرسم البياني، حتى وصل مؤشر السوق إلى أكثر من 5755 نقطة تقريباً ثم بدأ الهبوط في أول ساعة من تداول الأربعاء الماضي، و هنا يُمكننا القول بأن مؤشر السوق عند استمرار تراجعه سيجد دعم جيد و سريع عند مستوى 5670 نقطة بسبب وجود متوسط حركة 30 و في نفس الوقت فإن المتجه الهابط الذي يُمثل الحدّ العلوي للقناة الهابطة المُخترقة يتواجد عند نفس هذا المستوى كما هو موضح بالرسم أدناه و هذا يزيد من صلابة مستوى الدعم.
هبوط السوق السعودي 7 أيام متتالية قد يخلق ردّة فعل و يرتفع قليلاً مطلع هذا الأسبوع
بإغلاق تداول يوم الأربعاء يكون مؤشر السوق السعودي قد هبط لليوم السابع على التوالي و قد بينت في تحليل السابق أن مؤشر السوق سيختبر الدعم عند مستوى 5613 نقطة و لكنه اثناء تداولات الأربعاء هبط حتى وصل إلى مستوى 5530 نقطة ثم عاد للارتفاع فأغلق فوق مستوى الدعم الذي ذكرته و هو 5613 نقطة كما هو واضح في شكل (1).
شكل (1)