مؤشر السوق السعودي ارتفع 3.3% في يوليو و يبقى متماسكاً لثلاثة أشهر متتالية
في نهاية كل شهر ميلادي نراجع حركة مؤشر السوق على الرسم البياني الشهري الموضح في شكل (1) حيث يتضح لنا أن مؤشر السوق السعودي أغلق مرتفعاً بنسبة 3.3% في يوليو، و فنياً لا يزال مخترقاً للمتجه الهابط الطويل الأجل و الذي نشأ منذ فبراير 2006 المشئوم و هذا أمر جيد يدعو لبقاء التفاؤل.
شكل (1)
كما نلاحظ بعض الأمور الإيجابية و هي كما يلي:
-
مؤشر السوق مستقر منذ ثلاثة أشهر مايو، يونيو و يوليو و هو واضح على الرسم البياني و يدل على تماسك السوق.
-
انخفاض في أحجام التداول في شهر يوليو و لعل هذا يعكس تأثير موسم الإجازة الصيفية.
-
أغلق مؤشر السوق عند مستوى 5778 نقطة و هو إغلاق أعلى من متوسط حركة 10 اشهر الأسي.
سهم اسمنت الشرقية يُغرد خارج سرب أسهم قطاع الاسمنت
سهم اسمنت الشرقية دخل موجة هبوط منذ مارس 2008 و تحولمساره من الهبوط إلى الصعود في بداية العام الحالي 2009، و كون متجهاً صاعداً موضح في شكل (1) و من هنا عرفنا أننا في مسار صاعد و اي صعود سيواجه مقاومة عند 46 ريال بسبب وجود المتجه الهابط.
شكل (1)
ما الذي يدعم فكرة الصعود؟
أول سبب يؤيد حدوث موجة صعود هو متوسطات الحركة القصيرة ذات 10 و 20 يوم تحاول إنجاز تقاطعات إيجابية و لكن قد يرتطم سهم اسمنت الشرقية بمتوسط حركة 50 يوم عند 45 ريال كما في شكل (2)، و لكن إن حدث تقاطع إيجابي بين هذه المتوسطات القصيرة و متوسط 50 يوم سنرى مزيد من الصعود و أظنه ممكنا كما يتضح من السبب الثاني.
سهم الراجحي مستقر منذ اسبوعين فهل يحين الوقت ليستلم الراية من سهم سابك و يكمل رفع المؤشر
من المعروف أن سهم سابك ساهم في الأسبوعين الأخيرة برفع مؤشر السوق بينما كان سهم “الراجحي” يراوج مكانه في نطاق ضيق بين 65.5 و 67.5 ريال، و نأمل بان يقوم السهم باستلام الراية من سهم “سابك” و يدعم مؤشر السوق خلال الأسابيع القادمة، و سنرى ما هي إمكانية حدوث مثل هذا الارتفاع.
نلاحظ من الرسم البياني في شكل (1) أن سهم الراجحي تمكن من الصعود وفوق متوسط 50 يوم و لا يزال السهم مُغلقاً فوقه وهذا أمر إيجابي كما حدث تقاطع إيجابي بين متوسط 20 و 50 يوم البسيط و هذا مؤشر على وجود موجة صعود سيعقبها تقاطع إيجابي بين متوسط 20 و 50 يوم و سيحتاج بعض الوقت و حتى يحدث التقاطع فإنه سيسقبه الارتفاع.
شكل (1)
موجة هبوط قصيرة و لاخوف إذا كان المؤشر فوق متوسط 50 يوم
بالرغم من هبوط مؤشر السوق أمس اكثر من 1% و لكن لا زلنا نجد الدعم من متوسط 50 يوم الثابت عند مستوى 5774 نقطة حتى إغلاق أمس الثلاثاء، و لن نخشى من الهبوط فنحن مدعومين بقرب حدوث تقاطعات إيجابية بين متوسطاتالحركة الطويلة و هي 150 مع 200 يوم و كذلك القصيرة بين متوسط 10 و 50 يوم كما هو موضح في شكل (1) الذي يبين الحركة اليومية لمؤشر السوق، و أي تراجع سيُصنف على أنه تأسيس لمستويات الدعم.
شكل (1)
سهم أنابيب في ذيل قافلة الصاعدين و يستعد للتقدم
عاشت أسهم السوق فترات مختلفة من الصعود منذ مارس الماضي و بعض الأسهم لم تتفاعل بنفس قوة أداء أسهم السوق و سهم الأنابيب أحد هذه الأسهم، لذا سنأخذ هذا السهم و ندرسه، حيث ظهر لي ان السهم يصلح للمُضاربة المتوسطة الأجل.
سهم الأنابيب صالح للدخول و المُتاجرة على الأجل المتوسط
الهدف الأول: 39 ريال و عنده يتم تخفيف الكمية (يتغير الهدف حسب وجود متوسط 200 يوم)
الهدف الثاني: 43 ريال لوجود مقاومة أفقية على الرسم الأسبوعي و لوجود متوسط حركة الأسي ذو 40 أسبوع
متوسطات الحركة
السهم هبط تحت متوسط 50 يوم في اول يوم من يوليو حتى وجد الدعم من متوسط 100 يوم في ثامن يوم من يوليو و هذا التأرجح يتم في نطاق ضيق تكون بين متوسطات الحركة، و هذا التأرجح ادى إلى أن تقوم متوسطات الحركة المتوسطة (50 و 100 يوم) و الطويلة مثل 150 يوم بترتيب وضعها الصحيح كما في شكل (1).
شكل (1)
الاتجاه صعود لمؤشر السوق و أي تراجع هو لتأسيس مستويات دعم
نظرة عامة
أي تراجع يحدث لمؤشر السوق سيُنظر له على أنه تراجع لاختبار مستويات الدعم مادمنا باقين فوق متوسط 50 يوم اي فوق مستوى 5779 نقطة حتى إغلاق أمس الاثنين، و السبب أننا في اتجاه صاعد حقيقي مدعوم بتقاطعات إيجابية من متوسطات الحركة القصيرة (10، 20 يوم) مع متوسط 50 يوم، و معها تتضامن تقاطعات إيجابية من متوسطات الحركة الطويلة الأجل هي 150 يوم مع متوسط حركة 200 يوم كما في شكل (1)، و لا يجب ان ننسى أن لدينا مقاومة عند مستوى 6138 نقطة كما هو موضح بالرسم في شكل (1).
شكل (1)
مؤشر السوق يتجاوز عقبة متوسط 50 يوم و يحسم أمره نحو الصعود
تمكن مؤشر السوق يوم السبت من تجاوز متوسط حركة 50 يوم بشكل قوي و أغلق فوقه لمدة يومين متتاليين و هذا أمر إيجابي و أصبحنا على مشارف حدوث تقاطع ايجابي بين المتوسطات القصيرة و متوسط 50 يوم و نستطيع القول بأن أي هبوط سيحدث سيعقبه ارتفاع و نحن أصبحنا في مسار صاعد حقيقي كما يتضح هذا على الرسم البياني اليومي في شكل (1) حيث سيحدث أيضاً تقاطع إيجابي بين متوسط 150 و 200 يوم و هذا يعني الارتفاع على الأجل الطويل.
شكل (1)
و كنت قد بينت في آخر تحليل يوم الخميس الماضي أن مؤشر السوق سيواجه مقاومة متوسط 50 يوم و لكنه يقترب اكثر من اي وقت مضى حتى يُحدد مساره، و هاهو اختار تأسيس مساره الصاعد بقوة و بعد وصول تأكيدات فنية تُشجع على دخول السوق و انتقاء الأسهم الجيدة.
توقعات بهبوط أكثر للدولار مما يزيد من سخونة صيف السياح الخليجيين
في السابق كنت أتوقع ارتفاع الدولار بشكل جيد مما سينعكس بشكل إيجابي على السياح الخليجيين الذي ترتبط عملاتهم بالدولار، و لكن الأمور تغيرت من وقت لآخر و اصبح الدولار أمام اختبار حقيقي هذه اليام القليلة حيث يتوقع ان ينخفض الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية هي اليورو و الدولار الكندي و الجنية الاسترليني و الدولار النيوزلندي و الاسترالي.
الدولار
الاسترليني (نموذج تماسك)
السوق السعودي يُنهي الأسبوع على ارتفاع طفيف و يحدد اتجاهه قريباً
فشل مؤشر السوق في مواجهته مع متوسط حركة 50 يوم عو لم يتمكن من اختراقه عند 5785.8 نقطة و راينا مؤشر السوق يهبط الأربعاء الماضي بمقدار 78.3 نقطة (-1.4%)، و هذا يبدو واضحاًو حلياً في الرسم البياني اليومي لمؤشر لاسوق كما في شكل (1) و قد بينت في تحليلات الأسبوع الماضي أن مؤشر السوق سيتذبذب في حركته بين متوسطات الحركة القصيرة ذات العشرة أيام و المتوسطة الأجل ذات الخمسين يوم حتى تتضح الرؤية للمُتداولين في السوق و تبقى النظرة إيجابية و ليس هناك ما يدعو للقلق بعد.
شكل (1)
المؤشر سيختبر قدرته على اختراق متوسط حركة 50 يوم بمساعدة سابك
كان أداء السوق هادئاً أمس الثلاثاء و لم ينتفض مؤشر السوق و يرتفع إلا في النصف ساعة الأخيرة بمقدار 50 نقطة حتى أغلق مؤشر السوق عند 5748.8 نقطة، و كان هذا بدفع واضح و صريح من سهميّ الراجحي و سابك و لم يتغير الوضع الفني إذ لا تزال المقاومة الصغرى عند 5777 نقطة هي الاختبار القادم لمؤشر السوق كما يتضح هذا في الرسم البياني لحركة مؤشر السوق كل 60 دقيقة في شكل (1).
شكل (1)
عند حدوث اي تراجع فسوف نراقب منطقة الدعم بين 5667 (ناتجه من فيبوناتشي 38.2%) و بين 5676 لوجود متوسط حركة 30 دقيقة. و لا ننسى أن متوسط حركة 50 يوم على الرسم البياني اليومي يقف كمقاومة لا يُستهان بها عند مستوى 5793 نقطة كما هو موضح على الرسم البياني اليومي في شكل (2).